Obligacje 3-miesięczne OTS: oprocentowanie, odsetki, wcześniejszy wykup
Obligacje na 3 miesiące ze stałym oprocentowaniem. Odsetki są wypłacane przy wykupie.
Warunki serii w sprzedaży: OTS0127
Październik 2026- Oprocentowanie
- 2,00 %
- stałe przez cały okres, z listu emisyjnego
- Odsetki
- przy wykupie
- 0,50 zł od obligacji po 3 miesiącach
- Wcześniejszy wykup
- bez odsetek
- zwrot 100,00 zł za obligację
Kiedy dostanę odsetki
- 1Przy wykupie, po 3 miesiącach: 100,00 zł i 0,50 zł odsetek od obligacji.
Wykup przypada w tym samym dniu miesiąca co zakup, po 3 miesiącach.
Wcześniejszy wykup
- Dyspozycję można złożyć po 7 dniach od zakupu, najpóźniej 20 dni przed wykupem.
- Odsetki liczą się do 5. dnia roboczego po dyspozycji, a pieniądze przychodzą w następnym dniu roboczym.
- Przy wykupie przed terminem dostajesz 100,00 zł za obligację, bez odsetek.
Oprocentowanie OTS w kolejnych miesiącach
Seria | Sprzedaż | Pierwszy okres | Marża |
|---|---|---|---|
| OTS0127Październik 2026potem: stałe | Październik 2026 | 2,00 % | stałe |
| OTS1226Wrzesień 2026potem: stałe | Wrzesień 2026 | 2,00 % | stałe |
| OTS1126Sierpień 2026potem: stałe | Sierpień 2026 | 2,00 % | stałe |
Starsze serie pojawiają się tu, gdy ich list emisyjny i tabele odsetkowe przejdą naszą kontrolę.
Najczęstsze pytania
Obligacje 3-miesięczne OTS: kiedy wypłacane są odsetki?
Przy wykupie, po 3 miesiącach: 0,50 zł odsetek od obligacji razem z 100,00 zł.
Obligacje 3-miesięczne OTS: ile kosztuje wcześniejszy wykup?
Opłaty nie ma, ale przy wykupie przed terminem dostajesz 100,00 zł za obligację, bez odsetek. Dyspozycję można złożyć po 7 dniach od zakupu.
Czym OTS różni się od ROR?
OTS trwa 3 miesiące, odsetki przy wykupie, oprocentowanie: stałe 2,00 %. ROR trwa 1 rok, odsetki co miesiąc na konto, oprocentowanie: 4,00 % w pierwszym miesiącu, potem stopa referencyjna NBP.
Źródło: Ministerstwo Finansów, list emisyjny nr 94/2026 i tabele odsetkowe, pobrane 4 października 2026; przeliczone przez Broksy.
Opisujemy warunki emisji i liczymy według nich odsetki. To nie jest rekomendacja inwestycyjna ani porada podatkowa.